当前市场环境下，算力硬件板块展现出强劲势头。出海算力个股屡创新高，AI算力需求呈现爆发式增长，资金集中度显著提升。在这一背景下，投资者应关注盘中分歧带来的低吸机会，同时密切关注细分领域个股的补涨潜力。
昨日市场整体表现强势，三大股指持续攀升并创下年内新高，成交额突破3万亿元，创历史次高水平。尽管盘中出现一定波动和回落，但市场展现出极强的承接能力，短期内或维持上行趋势。技术层面来看，若昨日低点3840未被有效跌破，则短线有望延续强势格局；反之，若失守该位，调整概率将显著增加。
从盘面表现来看，算力硬件板块持续受到资金青睐。出海算力链条相关个股如中际旭创、新易盛、胜宏科技等接连刷新历史新高。全球生成式AI技术的快速发展带动了算力需求的大幅攀升，当前AI训练算力需求呈现每季度翻倍的增长态势。市场研究机构LightCounting预测显示，2025年算力需求增速仍将保持在50%左右，未来五年预计维持15%-18%的复合增长率。如此高速增长背景下，底层硬件设施的投资价值愈发凸显。
值得注意的是，部分核心标的如新易盛、中际旭创等即将披露半年报业绩，这成为资金布局的重要参考因素。目前算力硬件股已形成明显的资金抱团现象，因此即使短线出现回调，也往往能获得资金快速修复。在此背景下，投资者可重点关注盘中分歧带来的低吸机会，同时更多关注液冷、光纤等相关细分领域的发展机遇。
国产算力方向昨日盘中波动加剧，但核心标的依然表现强劲。中科曙光涨停，寒武纪、海光信息等涨幅超过10%。上海证券研报指出，预计国内云厂商在日均token消耗达到60万亿时将面临显著的算力缺口。随着DeepSeek V3.1采用先进的UE8M0 FP8精度优化设计，国产算力正迎来重要发展机遇期。从中长期来看，国产算力仍将是资金布局的重点方向之一。
不过短线来看，在经历连续两个交易日的放量拉升后，板块内部或积累一定抛压。预计个股分化现象将逐步显现，投资者需更加注重把握板块轮动节奏，避免盲目追高。
