股票代码：002557 股票简称：洽洽食品 公告编号：2025-054
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002557 股票简称：洽洽食品
2、债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
3、转股价格：人民币55.93元/股
4、转股期限：2021年4月26日至2026年10月19日
根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下调整方案并提交股东大会审议。
自2025年7月7日起算，截至2025年7月18日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“洽洽转债”当期转股价格的85%（即47.54元/股），预计将达到触发转股价格向下调整条件。
一、可转换公司债券发行及上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2297号”批准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元，期限为六年。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1046号”同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券自2020年11月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。
3、可转换公司债券转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的约定，本次可转债自发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）开始转股，转股期截止于债券到期日（2026年10月19日，如遇节假日顺延）。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
“洽洽转债”自2021年4月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为60.83元/股。截至本公告发布之日，“洽洽转债”已进行过七次转股价格调整。
因公司实施了2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利8元（含税），除权除息日为2021年6月11日，可转债的转股价自该日起由原来的60.83元/股调整为60.03元/股。
因公司实施了2021年度利润分配方案，每10股派发现金红利8.5元（含税），除权除息日为2022年6月22日，可转债的转股价自该日起由原来的60.03元/股调整为59.18元/股。
因公司实施了2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利10元（含税），除权除息日为2023年6月20日，可转债的转股价自该日起由原来的59.18元/股调整为58.18元/股。
因公司实施了2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利10元（含税），除权除息日为2024年6月14日，可转债的转股价自该日起由原来的58.18元/股调整为57.19元/股。
因公司实施了2024年前三季度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日为2025年1月17日，可转债的转股价自该日起由原来的57.19元/股调整为56.90元/股。
因公司完成了部分回购股份的注销，涉及股份数量为1,147,400股，可转债的转股价自2025年3月18日起由原来的56.90元/股调整为56.91元/股。
因公司实施了2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利10元（含税），除权除息日为2025年7月8日，可转债的转股价自该日起由原来的56.91元/股调整为55.91元/股。
二、转股价格向下调整的相关规定
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下调整方案并提交股东大会审议。
三、预计触发转股价格向下调整条件的具体情况
2025年1月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下调整“洽洽转债”转股价格的议案》。自本次董事会审议通过后的首个交易日起六个月内（即2025年1月7日至7月6日期间），如再次触发“洽洽转债”转股价格向下调整条件，公司亦不提出向下调整方案。下一触发转股价格调整条件的期间将从2025年7月7日重新开始计算。
根据深交所《上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，后续若触发转股价格调整条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行相应的审议程序和信息披露义务。如果公司未履行相关程序及信息披露，则视为本次不进行转股价格调整。
四、其他事项
投资者如需了解“洽洽转债”的详细信息，请查阅公司于2020年10月16日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十九日
