证券代码：002237
证券简称：恒邦股份
公告编号：2025-076
债券代码：127086
债券简称：恒邦转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. "恒邦转债"赎回价格为100.28元/张（含当期应计利息，年利率为0.6%，利息包含税款），具体扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）确定为准。
2. 赎回条件达成日期：2025年10月17日
3. 交易截止日：2025年11月25日
4. 赎换登记日：2025年11月27日
5. 转股终止日：2025年11月28日
6. 实际赎回日期：2025年11月28日
7. 兑付资金到账日：2025年12月3日（中登公司账户）
8. 投资者收到款项日：2025年12月5日
经第九届董事会2025年第三次临时会议审议，公司决定行使"恒邦转债"的赎回权，按照债券面值加当期利息的价格赎回所有未转股的可转换债券。具体事宜如下：
一、 可转换债券基本概况
"恒邦转债"是山东恒邦冶炼股份有限公司发行的一种可转换公司债券，本次赎回对应的是债券第三个计息年度（2025年6月12日至2026年6月11日），票面利率为0.6%。
二、 赎回条件的触发
根据《募集说明书》规定，当公司股票价格在一定时期内高于转股价达到特定条件时，发行人有权赎回全部或部分未转股债券。2025年10月17日，该条件被满足，因此公司决定执行赎回程序。
三、 赎回实施安排
1. 赎回价格计算：
- 面值（B）：100元
- 年利率（i）：0.6%
- 计息天数（t）：2025年6月12日至2025年11月28日，共169天
- 利息计算公式：IA = B × i × t / 365 ≈ 0.28元/张（含税）
- 总赎回价：100 + 0.28 = 100.28元/张
2. 赎回对象：
截至2025年11月27日收市后，在中登公司登记在册的所有"恒邦转债"持有者。
3. 时间安排：
- 2025年11月25日起，"恒邦转债"停止交易
- 2025年11月27日为赎回登记日
- 2025年11月28日起，"恒邦转债"停止转股
- 2025年11月28日为正式赎回日
- 2025年12月3日，公司偿债资金划至中登公司账户
- 2025年12月5日，投资者收到赎回款
四、 投资者注意事项
1. 转股需通过托管券商进行操作，请提前咨询相关流程。
2. 单笔转股最小单位为1张，转换股票必须是整数倍。
3. 当日买入的债券可在当日申请转股。
4. 转换后的股票自次日起可上市交易，并享有完整股东权利。
五、 其他说明
1. 未完成转股的债券余额，公司将按深交所规定在5个交易日内以现金方式兑付。
2. 赎回完成后，"恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌。
六、 咨询方式
如有疑问，请联系：
- 部门：证券部
- 电话：0535-4631769
备查文件包括：
- 第九届董事会2025年第三次临时会议决议
- 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
- 国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2025年10月23日
